基準価額
2025年07月04日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
11,598 | -6 | 3,944 | |
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新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
12,918 | -16 | 3,598 | |
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インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
15,500 | -5 | 2,880 | |
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日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,045 | -25 | 4,781 | |
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優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
14,460 | -12 | 2,726 | |
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日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
12,972 | +2 | 2,502 | |
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日本株アクティブファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
14,960 | -18 | 64 | |
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三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,581 ※1 |
+18 | 2,607 | |
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三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,669 ※1 |
+15 | 3,086 | |
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三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,532 ※1 |
+50 | 469 | |
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福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,162 ※1 |
+19 | 1,298 | |
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香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,794 ※1 |
+32 | 1,938 | |
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くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
12,528 | -9 | 2,691 | |
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北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
11,417 | +23 | 8,182 | |
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リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
10,318 | +32 | 2,227 | |
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インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
15,111 | +171 | 4,092 | |
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中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
37,322 | -7 | 846 | |
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日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
13,091 | +1 | 184 | |
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日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
12,253 | -24 | 124,444 | |
|
日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
10,386 | -22 | 74,447 | |
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日本グロースオープン お気に入りに追加 |
10,658 | +32 | 1,640 | |
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日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
12,513 | +38 | 1,338 | |
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日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
21,375 | -55 | 18,351 | |
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オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
9,907 ※1 |
+36 | 5,575 | |
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オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
9,659 ※1 |
+35 | 18,965 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
15,880 | +136 | 2,333 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
23,757 | +342 | 11,170 | |
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グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
19,250 | +508 | 9,208 | |
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世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
13,357 | +259 | 145,597 | |
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次世代AI株式戦略ファンド お気に入りに追加 |
10,318 | +189 | 13,625 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
11,600 | +84 | 1,121 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
13,345 | +187 | 6,690 | |
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米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
9,952 | +167 | 13,057 | |
|
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,719 | +164 | 3,648 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
16,072 | +325 | 66,027 | |
|
米国ヘルスケア関連株ファンド お気に入りに追加 |
10,649 | +86 | 43 | |
|
シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
11,220 | +72 | 1,862 | |
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米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
26,650 | +425 | 15,826 | |
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米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
9,799 | +155 | 4,180 | |
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米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
12,156 | +211 | 87 | |
|
米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF お気に入りに追加 |
11,745 | +108 | 54 | |
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米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
15,325 | +271 | 70 | |
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米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
11,356 ※1 |
+63 | 9,167 | |
|
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
10,119 ※1 |
+55 | 46,491 | |
|
SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド お気に入りに追加 |
10,660 | +205 | 1,696 | |
|
アメリカ国家戦略関連株ファンド お気に入りに追加 |
9,903 | +133 | 25,738 | |
|
米国マイクロキャップ株式ファンド お気に入りに追加 |
10,789 ※1 |
+196 | 1,059 | |
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新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,347 ※1 |
+79 | 12,359 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
1,817 ※1 |
+15 | 82,573 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
18,974 ※1 |
+161 | 1,997 | |
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アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア お気に入りに追加 |
8,916 | +179 | 25,787 | |
|
高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
9,552 ※1 |
+100 | 3,806 | |
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
8,132 ※1 |
+28 | 1,700 | |
|
シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
11,711 ※1 |
+131 | 42,201 | |
|
インド・イノベーション・フォーカスファンド お気に入りに追加 |
9,505 ※1 |
+58 | 13,250 | |
|
日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
29,237 | +20 | 11,226 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,210 ※1 |
+20 | 25,080 | |
|
ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,639 ※1 |
+17 | 522 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
4,245 ※1 |
+46 | 22,082 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
21,702 ※1 |
+239 | 660 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,113 ※1 |
+5 | 181 | |
|
日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,355 ※1 |
-3 | 11,178 | |
|
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
17,881 ※1 |
-8 | 1,021 | |
|
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
6,293 ※1 |
+57 | 2,119 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
26,981 ※1 |
+238 | 173 | |
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ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
14,572 ※1 |
+34 | 2 | |
|
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,842 | +25 | 24 | |
|
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,258 | +107 | 1,966 | |
|
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,171 | +26 | 36 | |
|
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,416 | +108 | 290 | |
|
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
11,110 | +32 | 19 | |
|
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
16,742 | +158 | 163 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
12,875 | -6 | 3,037 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
17,125 | +106 | 8,880 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
15,897 | +73 | 2,084 | |
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
7,939 | +35 | 43,842 | |
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
13,010 | +59 | 265 | |
|
米国インフレ連動国債ファンド お気に入りに追加 |
11,404 | +46 | 53 | |
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,957 ※1 |
+33 | 3,457 | |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
12,638 ※1 |
+105 | 52 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
3,913 ※1 |
+17 | 14,322 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,764 ※1 |
+53 | 3,326 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
13,445 ※1 |
+78 | 6,942 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,670 ※1 |
-7 | 24 | |
|
ブラジル国債ファンド お気に入りに追加 |
9,852 ※1 |
+6 | 83 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,286 | +7 | 202 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
12,208 | +74 | 125 | |
|
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF お気に入りに追加 |
10,617 | +74 | 9 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
13,838 ※1 |
+113 | 12,421 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,312 ※1 |
+1 | 1,981 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,366 ※1 |
+40 | 10,321 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,775 ※1 |
+4 | 263 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
14,830 ※1 |
+110 | 747 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
7,590 ※1 |
+54 | 6,682 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,353 ※1 |
+2 | 496 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
8,921 | +23 | 5,535 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
8,546 | +22 | 2,097 | |
|
ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
12,973 | +124 | 66,563 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
15,082 | +21 | 1,853 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
16,585 | +15 | 137 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
18,671 | +2 | 2,216 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
47,624 | +33 | 4,888 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
19,420 | -48 | 64 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
33,373 | +528 | 150 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
15,309 | +69 | 113 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
13,262 | -6 | 28 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
21,156 | +188 | 155 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
22,680 | +77 | 57 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
10,515 | +28 | 78 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
11,283 | +44 | 209 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
12,014 | +65 | 928 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
12,896 | +86 | 988 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
13,816 | +115 | 945 |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
11,598 | 3,944 | |
| -6 | |||
| 新経済成長ジャパン | 12,918 | 3,598 | |
| -16 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
15,500 | 2,880 | |
| -5 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 10,045 | 4,781 | |
| -25 | |||
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 |
14,460 | 2,726 | |
| -12 | |||
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) |
12,972 | 2,502 | |
| +2 | |||
| 日本株アクティブファンド(実績報酬型) | 14,960 | 64 | |
| -18 | |||
| 三重県応援ファンド | 10,581 ※1 |
2,607 | |
| +18 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 3,669 ※1 |
3,086 | |
| +15 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 12,532 ※1 |
469 | |
| +50 | |||
| 福井県応援ファンド | 10,162 ※1 |
1,298 | |
| +19 | |||
| 香川県応援ファンド | 10,794 ※1 |
1,938 | |
| +32 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
12,528 | 2,691 | |
| -9 | |||
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき |
11,417 | 8,182 | |
| +23 | |||
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 |
10,318 | 2,227 | |
| +32 | |||
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート |
15,111 | 4,092 | |
| +171 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
37,322 | 846 | |
| -7 | |||
| 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 13,091 | 184 | |
| +1 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 12,253 | 124,444 | |
| -24 | |||
| 日本好配当リバランスオープンⅡ | 10,386 | 74,447 | |
| -22 | |||
| 日本グロースオープン | 10,658 | 1,640 | |
| +32 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
12,513 | 1,338 | |
| +38 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
21,375 | 18,351 | |
| -55 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) | 9,907 ※1 |
5,575 | |
| +36 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 9,659 ※1 |
18,965 | |
| +35 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 15,880 | 2,333 | |
| +136 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 23,757 | 11,170 | |
| +342 | |||
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース |
19,250 | 9,208 | |
| +508 | |||
| 世界半導体関連フォーカスファンド | 13,357 | 145,597 | |
| +259 | |||
| 次世代AI株式戦略ファンド | 10,318 | 13,625 | |
| +189 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー |
11,600 | 1,121 | |
| +84 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー |
13,345 | 6,690 | |
| +187 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 9,952 | 13,057 | |
| +167 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 10,719 | 3,648 | |
| +164 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 16,072 | 66,027 | |
| +325 | |||
| 米国ヘルスケア関連株ファンド | 10,649 | 43 | |
| +86 | |||
| シェール関連株オープン | 11,220 | 1,862 | |
| +72 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
26,650 | 15,826 | |
| +425 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
9,799 | 4,180 | |
| +155 | |||
| 米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) | 12,156 | 87 | |
| +211 | |||
| 米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF | 11,745 | 54 | |
| +108 | |||
| 米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 15,325 | 70 | |
| +271 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 11,356 ※1 |
9,167 | |
| +63 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 10,119 ※1 |
46,491 | |
| +55 | |||
| SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド | 10,660 | 1,696 | |
| +205 | |||
| アメリカ国家戦略関連株ファンド | 9,903 | 25,738 | |
| +133 | |||
| 米国マイクロキャップ株式ファンド | 10,789 ※1 |
1,059 | |
| +196 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 10,347 ※1 |
12,359 | |
| +79 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 1,817 ※1 |
82,573 | |
| +15 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 18,974 ※1 |
1,997 | |
| +161 | |||
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア |
8,916 | 25,787 | |
| +179 | |||
| 高成長ASEAN小型株式ファンド | 9,552 ※1 |
3,806 | |
| +100 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
8,132 ※1 |
1,700 | |
| +28 | |||
| シン・インド割安成長株ファンド | 11,711 ※1 |
42,201 | |
| +131 | |||
| インド・イノベーション・フォーカスファンド | 9,505 ※1 |
13,250 | |
| +58 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 29,237 | 11,226 | |
| +20 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,210 ※1 |
25,080 | |
| +20 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,639 ※1 |
522 | |
| +17 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 4,245 ※1 |
22,082 | |
| +46 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 21,702 ※1 |
660 | |
| +239 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,113 ※1 |
181 | |
| +5 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,355 ※1 |
11,178 | |
| -3 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 17,881 ※1 |
1,021 | |
| -8 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 6,293 ※1 |
2,119 | |
| +57 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) |
26,981 ※1 |
173 | |
| +238 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
14,572 ※1 |
2 | |
| +34 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) | 8,842 | 24 | |
| +25 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,258 | 1,966 | |
| +107 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) | 9,171 | 36 | |
| +26 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,416 | 290 | |
| +108 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) | 11,110 | 19 | |
| +32 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) | 16,742 | 163 | |
| +158 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
12,875 | 3,037 | |
| -6 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
17,125 | 8,880 | |
| +106 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
15,897 | 2,084 | |
| +73 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
7,939 | 43,842 | |
| +35 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) |
13,010 | 265 | |
| +59 | |||
| 米国インフレ連動国債ファンド | 11,404 | 53 | |
| +46 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
3,957 ※1 |
3,457 | |
| +33 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
12,638 ※1 |
52 | |
| +105 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
3,913 ※1 |
14,322 | |
| +17 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
12,764 ※1 |
3,326 | |
| +53 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
13,445 ※1 |
6,942 | |
| +78 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
8,670 ※1 |
24 | |
| -7 | |||
| ブラジル国債ファンド | 9,852 ※1 |
83 | |
| +6 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,286 | 202 | |
| +7 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 12,208 | 125 | |
| +74 | |||
| USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF | 10,617 | 9 | |
| +74 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 13,838 ※1 |
12,421 | |
| +113 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,312 ※1 |
1,981 | |
| +1 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,366 ※1 |
10,321 | |
| +40 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,775 ※1 |
263 | |
| +4 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 14,830 ※1 |
747 | |
| +110 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 7,590 ※1 |
6,682 | |
| +54 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,353 ※1 |
496 | |
| +2 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) |
8,921 | 5,535 | |
| +23 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) |
8,546 | 2,097 | |
| +22 | |||
| ROBOPROファンド | 12,973 | 66,563 | |
| +124 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 15,082 | 1,853 | |
| +21 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 16,585 | 137 | |
| +15 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 18,671 | 2,216 | |
| +2 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 47,624 | 4,888 | |
| +33 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 19,420 | 64 | |
| -48 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 33,373 | 150 | |
| +528 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 15,309 | 113 | |
| +69 | |||
| DC日本Jリートオープン | 13,262 | 28 | |
| -6 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 21,156 | 155 | |
| +188 | |||
| DCチャイナ・ロード | 22,680 | 57 | |
| +77 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 10,515 | 78 | |
| +28 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 11,283 | 209 | |
| +44 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 12,014 | 928 | |
| +65 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 12,896 | 988 | |
| +86 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 13,816 | 945 | |
| +115 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
分配率
2025年07月04日現在
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2025年06月28日～2025年07月04日 お気に入りに追加 |
10,000 | 0.3058％ | 335,146 |
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り |
|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2025年06月28日～2025年07月04日 |
10,000 | 0.3058％ |
- 年換算利回りは、表示の期間（直近7日間）の平均実績年換算利回り（税引前）です。
