基準価額
2025年08月22日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
12,391 | -31 | 4,026 | |
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新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
13,854 | +91 | 4,187 | |
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インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
17,025 | +138 | 3,068 | |
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日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,887 | +63 | 4,806 | |
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優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
16,072 | +82 | 2,880 | |
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日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
12,098 | +58 | 2,324 | |
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日本株アクティブファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
15,931 | +102 | 67 | |
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三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
11,160 ※1 |
+31 | 2,631 | |
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三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,681 ※1 |
+17 | 2,985 | |
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三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,641 ※1 |
+57 | 412 | |
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福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,638 ※1 |
+20 | 1,323 | |
|
香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
11,268 ※1 |
+33 | 2,019 | |
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くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
13,083 | +6 | 2,681 | |
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北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
12,203 | +25 | 8,497 | |
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リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
10,744 | +14 | 2,306 | |
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インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
15,921 | +95 | 4,270 | |
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中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
42,861 | +158 | 1,001 | |
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日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
14,818 | +54 | 221 | |
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日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
13,594 | +75 | 130,746 | |
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日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
11,576 | +49 | 77,981 | |
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日本グロースオープン お気に入りに追加 |
11,506 | +90 | 1,730 | |
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日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
13,509 | +109 | 1,419 | |
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日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
22,792 | +183 | 19,821 | |
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オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
10,353 ※1 |
+75 | 5,523 | |
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オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
10,044 ※1 |
+73 | 21,510 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
16,016 | -54 | 2,262 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
24,626 | +68 | 10,887 | |
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グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
21,323 | -13 | 9,854 | |
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世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
13,548 | +64 | 133,778 | |
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次世代AI株式戦略ファンド お気に入りに追加 |
10,645 | +60 | 29,458 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
11,529 | -12 | 1,054 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
13,676 | +80 | 6,293 | |
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米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
10,387 | +73 | 13,196 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,432 | +81 | 3,249 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
16,046 | +201 | 62,828 | |
|
米国ヘルスケア関連株ファンド お気に入りに追加 |
11,001 | +6 | 46 | |
|
シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
11,321 | +142 | 1,796 | |
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米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
28,010 | +92 | 16,430 | |
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
10,301 | +34 | 4,264 | |
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米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
12,427 | +55 | 80 | |
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米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF お気に入りに追加 |
12,094 | +37 | 55 | |
|
米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
15,939 | +59 | 71 | |
|
米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
11,799 ※1 |
+81 | 8,589 | |
|
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
10,470 ※1 |
+72 | 45,784 | |
|
SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド お気に入りに追加 |
11,029 | +32 | 1,570 | |
|
アメリカ国家戦略関連株ファンド お気に入りに追加 |
10,275 | +55 | 26,995 | |
|
米国マイクロキャップ株式ファンド お気に入りに追加 |
11,366 ※1 |
+142 | 1,324 | |
|
新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,600 ※1 |
+72 | 10,634 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
1,875 ※1 |
+12 | 82,888 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
19,675 ※1 |
+117 | 2,063 | |
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア お気に入りに追加 |
8,929 | +105 | 24,068 | |
|
高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
9,945 ※1 |
+43 | 3,651 | |
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
8,859 ※1 |
+22 | 1,775 | |
|
シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
11,657 ※1 |
+52 | 39,891 | |
|
インド・イノベーション・フォーカスファンド お気に入りに追加 |
9,556 ※1 |
+4 | 14,765 | |
|
日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
31,284 | +15 | 11,422 | |
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ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,225 ※1 |
+11 | 24,785 | |
|
ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,659 ※1 |
-1 | 521 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
4,336 ※1 |
+20 | 21,343 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
22,373 ※1 |
+102 | 665 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,073 ※1 |
-4 | 171 | |
|
日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,731 ※1 |
-8 | 11,720 | |
|
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
19,275 ※1 |
-27 | 986 | |
|
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
6,423 ※1 |
+28 | 2,111 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
27,300 ※1 |
+127 | 169 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
14,302 ※1 |
-25 | 2 | |
|
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,701 | -15 | 23 | |
|
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,358 | +50 | 1,929 | |
|
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,032 | -16 | 36 | |
|
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,503 | +51 | 279 | |
|
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,994 | -20 | 19 | |
|
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
17,044 | +77 | 166 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
13,969 | +29 | 3,268 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
19,174 | +168 | 9,759 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
17,439 | +150 | 2,254 | |
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
8,014 | +24 | 43,527 | |
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
13,149 | +41 | 263 | |
|
米国インフレ連動国債ファンド お気に入りに追加 |
11,836 | +71 | 82 | |
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
4,049 ※1 |
+20 | 3,491 | |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
12,896 ※1 |
+66 | 55 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
3,933 ※1 |
+19 | 14,138 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,897 ※1 |
+63 | 3,295 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
13,525 ※1 |
+105 | 6,839 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,473 ※1 |
+8 | 22 | |
|
ブラジル国債ファンド お気に入りに追加 |
9,971 ※1 |
+41 | 81 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,392 | -13 | 156 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
12,653 | +51 | 124 | |
|
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF お気に入りに追加 |
10,946 | +69 | 5 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
14,072 ※1 |
+95 | 12,458 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,326 ※1 |
-5 | 1,960 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,428 ※1 |
-2 | 10,240 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,859 ※1 |
-13 | 252 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
15,084 ※1 |
-4 | 741 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
7,911 ※1 |
+49 | 6,842 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,381 ※1 |
-3 | 484 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
8,991 | -13 | 5,291 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
8,613 | -13 | 2,028 | |
|
ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
13,339 | +46 | 100,260 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
16,050 | -5 | 1,928 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
17,201 | -4 | 143 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
20,089 | -7 | 2,478 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
50,975 | +25 | 5,077 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
21,053 | +121 | 71 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
35,082 | +113 | 152 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
15,476 | +48 | 115 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
14,291 | -20 | 32 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
21,655 | +93 | 163 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
24,673 | +60 | 62 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
10,544 | +3 | 74 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
11,440 | +11 | 211 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
12,302 | +19 | 950 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
13,356 | +33 | 1,024 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
14,448 | +42 | 992 |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
12,391 | 4,026 | |
| -31 | |||
| 新経済成長ジャパン | 13,854 | 4,187 | |
| +91 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
17,025 | 3,068 | |
| +138 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 10,887 | 4,806 | |
| +63 | |||
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 |
16,072 | 2,880 | |
| +82 | |||
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) |
12,098 | 2,324 | |
| +58 | |||
| 日本株アクティブファンド(実績報酬型) | 15,931 | 67 | |
| +102 | |||
| 三重県応援ファンド | 11,160 ※1 |
2,631 | |
| +31 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 3,681 ※1 |
2,985 | |
| +17 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 12,641 ※1 |
412 | |
| +57 | |||
| 福井県応援ファンド | 10,638 ※1 |
1,323 | |
| +20 | |||
| 香川県応援ファンド | 11,268 ※1 |
2,019 | |
| +33 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
13,083 | 2,681 | |
| +6 | |||
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき |
12,203 | 8,497 | |
| +25 | |||
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 |
10,744 | 2,306 | |
| +14 | |||
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート |
15,921 | 4,270 | |
| +95 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
42,861 | 1,001 | |
| +158 | |||
| 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 14,818 | 221 | |
| +54 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 13,594 | 130,746 | |
| +75 | |||
| 日本好配当リバランスオープンⅡ | 11,576 | 77,981 | |
| +49 | |||
| 日本グロースオープン | 11,506 | 1,730 | |
| +90 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
13,509 | 1,419 | |
| +109 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
22,792 | 19,821 | |
| +183 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) | 10,353 ※1 |
5,523 | |
| +75 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 10,044 ※1 |
21,510 | |
| +73 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 16,016 | 2,262 | |
| -54 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 24,626 | 10,887 | |
| +68 | |||
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース |
21,323 | 9,854 | |
| -13 | |||
| 世界半導体関連フォーカスファンド | 13,548 | 133,778 | |
| +64 | |||
| 次世代AI株式戦略ファンド | 10,645 | 29,458 | |
| +60 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー |
11,529 | 1,054 | |
| -12 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー |
13,676 | 6,293 | |
| +80 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 10,387 | 13,196 | |
| +73 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 10,432 | 3,249 | |
| +81 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 16,046 | 62,828 | |
| +201 | |||
| 米国ヘルスケア関連株ファンド | 11,001 | 46 | |
| +6 | |||
| シェール関連株オープン | 11,321 | 1,796 | |
| +142 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
28,010 | 16,430 | |
| +92 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
10,301 | 4,264 | |
| +34 | |||
| 米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) | 12,427 | 80 | |
| +55 | |||
| 米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF | 12,094 | 55 | |
| +37 | |||
| 米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 15,939 | 71 | |
| +59 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 11,799 ※1 |
8,589 | |
| +81 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 10,470 ※1 |
45,784 | |
| +72 | |||
| SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド | 11,029 | 1,570 | |
| +32 | |||
| アメリカ国家戦略関連株ファンド | 10,275 | 26,995 | |
| +55 | |||
| 米国マイクロキャップ株式ファンド | 11,366 ※1 |
1,324 | |
| +142 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 10,600 ※1 |
10,634 | |
| +72 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 1,875 ※1 |
82,888 | |
| +12 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 19,675 ※1 |
2,063 | |
| +117 | |||
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア |
8,929 | 24,068 | |
| +105 | |||
| 高成長ASEAN小型株式ファンド | 9,945 ※1 |
3,651 | |
| +43 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
8,859 ※1 |
1,775 | |
| +22 | |||
| シン・インド割安成長株ファンド | 11,657 ※1 |
39,891 | |
| +52 | |||
| インド・イノベーション・フォーカスファンド | 9,556 ※1 |
14,765 | |
| +4 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 31,284 | 11,422 | |
| +15 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,225 ※1 |
24,785 | |
| +11 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,659 ※1 |
521 | |
| -1 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 4,336 ※1 |
21,343 | |
| +20 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 22,373 ※1 |
665 | |
| +102 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,073 ※1 |
171 | |
| -4 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,731 ※1 |
11,720 | |
| -8 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 19,275 ※1 |
986 | |
| -27 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 6,423 ※1 |
2,111 | |
| +28 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) |
27,300 ※1 |
169 | |
| +127 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
14,302 ※1 |
2 | |
| -25 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) | 8,701 | 23 | |
| -15 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,358 | 1,929 | |
| +50 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) | 9,032 | 36 | |
| -16 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,503 | 279 | |
| +51 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) | 10,994 | 19 | |
| -20 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) | 17,044 | 166 | |
| +77 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
13,969 | 3,268 | |
| +29 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
19,174 | 9,759 | |
| +168 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
17,439 | 2,254 | |
| +150 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
8,014 | 43,527 | |
| +24 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) |
13,149 | 263 | |
| +41 | |||
| 米国インフレ連動国債ファンド | 11,836 | 82 | |
| +71 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
4,049 ※1 |
3,491 | |
| +20 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
12,896 ※1 |
55 | |
| +66 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
3,933 ※1 |
14,138 | |
| +19 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
12,897 ※1 |
3,295 | |
| +63 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
13,525 ※1 |
6,839 | |
| +105 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
8,473 ※1 |
22 | |
| +8 | |||
| ブラジル国債ファンド | 9,971 ※1 |
81 | |
| +41 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,392 | 156 | |
| -13 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 12,653 | 124 | |
| +51 | |||
| USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF | 10,946 | 5 | |
| +69 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 14,072 ※1 |
12,458 | |
| +95 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,326 ※1 |
1,960 | |
| -5 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,428 ※1 |
10,240 | |
| -2 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,859 ※1 |
252 | |
| -13 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 15,084 ※1 |
741 | |
| -4 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 7,911 ※1 |
6,842 | |
| +49 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,381 ※1 |
484 | |
| -3 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) |
8,991 | 5,291 | |
| -13 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) |
8,613 | 2,028 | |
| -13 | |||
| ROBOPROファンド | 13,339 | 100,260 | |
| +46 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 16,050 | 1,928 | |
| -5 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 17,201 | 143 | |
| -4 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 20,089 | 2,478 | |
| -7 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 50,975 | 5,077 | |
| +25 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 21,053 | 71 | |
| +121 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 35,082 | 152 | |
| +113 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 15,476 | 115 | |
| +48 | |||
| DC日本Jリートオープン | 14,291 | 32 | |
| -20 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 21,655 | 163 | |
| +93 | |||
| DCチャイナ・ロード | 24,673 | 62 | |
| +60 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 10,544 | 74 | |
| +3 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 11,440 | 211 | |
| +11 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 12,302 | 950 | |
| +19 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 13,356 | 1,024 | |
| +33 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 14,448 | 992 | |
| +42 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
分配率
2025年08月22日現在
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2025年08月16日～2025年08月22日 お気に入りに追加 |
10,000 | 0.3047％ | 378,126 |
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り |
|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2025年08月16日～2025年08月22日 |
10,000 | 0.3047％ |
- 年換算利回りは、表示の期間（直近7日間）の平均実績年換算利回り（税引前）です。
