検索結果113件が見つかりました。
2025年05月02日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
10,758 | +55 | 3,941 | |
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新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
12,572 | -2 | 3,397 | |
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インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
14,054 | -27 | 3,112 | |
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日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
9,728 | -2 | 4,749 | |
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優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
13,887 | +40 | 2,800 | |
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日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
12,202 | +34 | 2,395 | |
|
日本株アクティブファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
13,501 | -1 | 53 | |
|
三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,318 ※1 |
+110 | 2,638 | |
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三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,607 ※1 |
+54 | 3,162 | |
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三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,253 ※1 |
+184 | 511 | |
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福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
9,954 ※1 |
+107 | 1,328 | |
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香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,542 ※1 |
+101 | 1,895 | |
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くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
12,130 | +54 | 2,601 | |
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北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
11,077 | +131 | 7,951 | |
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リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
10,131 | +24 | 2,213 | |
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インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
13,590 | +281 | 3,737 | |
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中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
33,416 | -16 | 722 | |
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日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
11,829 | -6 | 157 | |
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日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
11,691 | +26 | 126,413 | |
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日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
9,861 | +20 | 72,493 | |
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日本グロースオープン お気に入りに追加 |
9,698 | +32 | 1,528 | |
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日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
11,399 | +42 | 1,230 | |
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日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
20,120 | +11 | 17,238 | |
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オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
9,257 ※1 |
0 | 4,826 | |
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オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
9,034 | 0 | 14,861 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
13,385 | +92 | 2,038 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
20,007 | +493 | 9,779 | |
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グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
14,543 | +562 | 7,320 | |
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世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
9,934 | +319 | 115,072 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
10,509 | +45 | 1,142 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
12,123 | +286 | 6,520 | |
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米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
8,867 | +193 | 11,894 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,069 | +312 | 3,506 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
13,559 | +675 | 56,463 | |
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米国ヘルスケア関連株ファンド お気に入りに追加 |
10,382 | +50 | 41 | |
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シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
10,590 | +230 | 1,820 | |
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米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
24,114 | +502 | 14,728 | |
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米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
8,877 | +182 | 3,816 | |
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米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
11,184 | +303 | 81 | |
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米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF お気に入りに追加 |
11,320 | +214 | 54 | |
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米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
13,595 | +414 | 63 | |
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米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
10,560 ※1 |
0 | 8,561 | |
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米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
9,414 ※1 |
0 | 41,897 | |
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SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド お気に入りに追加 |
9,382 | +288 | 1,551 | |
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アメリカ国家戦略関連株ファンド お気に入りに追加 |
8,792 | +219 | 22,591 | |
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米国マイクロキャップ株式ファンド お気に入りに追加 |
9,546 ※1 |
+286 | 821 | |
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新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
9,574 ※1 |
+177 | 14,503 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
1,651 ※1 |
+29 | 77,005 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
17,151 ※1 |
+299 | 1,822 | |
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アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア お気に入りに追加 |
6,856 | 0 | 20,031 | |
|
高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
9,331 ※1 |
+151 | 4,157 | |
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
7,650 ※1 |
+144 | 1,604 | |
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シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
11,094 ※1 |
0 | 42,101 | |
|
インド・イノベーション・フォーカスファンド お気に入りに追加 |
9,192 | +205 | 9,789 | |
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日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
27,026 | +274 | 11,083 | |
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ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,228 ※1 |
+44 | 26,239 | |
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ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,576 ※1 |
+35 | 507 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
4,016 ※1 |
+65 | 22,190 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
20,322 ※1 |
+327 | 633 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,118 ※1 |
+3 | 194 | |
|
日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,255 ※1 |
+40 | 10,730 | |
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日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
17,433 ※1 |
+137 | 748 | |
|
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
6,234 ※1 |
+125 | 2,143 | |
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ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
27,090 ※1 |
+543 | 188 | |
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ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
14,589 ※1 |
+25 | 2 | |
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北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,858 | +16 | 27 | |
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北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,341 | +232 | 1,984 | |
|
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,182 | +17 | 36 | |
|
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,518 | +234 | 312 | |
|
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
11,067 | +20 | 21 | |
|
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
16,716 | +341 | 163 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
12,179 | +23 | 2,912 | |
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インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
16,225 | +331 | 8,454 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
14,688 | +288 | 1,972 | |
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
7,904 | +121 | 44,426 | |
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ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,918 | +197 | 263 | |
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米国インフレ連動国債ファンド お気に入りに追加 |
11,430 | +176 | 53 | |
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,769 ※1 |
+66 | 3,328 | |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
11,973 ※1 |
+209 | 50 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
3,838 ※1 |
+61 | 14,450 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,455 ※1 |
+199 | 3,384 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
13,349 ※1 |
+270 | 7,150 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,595 ※1 |
+9 | 23 | |
|
ブラジル国債ファンド お気に入りに追加 |
9,308 ※1 |
+175 | 79 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,214 | +6 | 196 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
12,025 | +226 | 128 | |
|
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF お気に入りに追加 |
10,645 | +201 | 9 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
13,795 ※1 |
+285 | 12,842 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,288 ※1 |
0 | 2,082 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,068 ※1 |
0 | 10,079 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,664 ※1 |
0 | 274 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
13,926 ※1 |
0 | 746 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
7,391 ※1 |
+145 | 6,685 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,248 ※1 |
0 | 504 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
8,522 | -5 | 5,534 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
8,165 | -5 | 2,119 | |
|
ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
12,368 | +226 | 44,671 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
13,835 | +155 | 1,715 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
15,778 | +106 | 130 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
17,698 | +162 | 2,039 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
44,003 | +446 | 4,861 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
18,692 | -5 | 63 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
30,236 | +620 | 135 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
15,194 | +230 | 114 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
12,911 | +101 | 29 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
20,890 | +413 | 153 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
21,338 | +394 | 54 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
10,335 | +61 | 78 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
10,929 | +95 | 200 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
11,472 | +138 | 863 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
12,135 | +184 | 904 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
12,766 | +230 | 867 | |
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) お気に入りに追加 |
10,000 | 0 | 310,901 |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
10,758 | 3,941 | |
| +55 | |||
| 新経済成長ジャパン | 12,572 | 3,397 | |
| -2 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
14,054 | 3,112 | |
| -27 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 9,728 | 4,749 | |
| -2 | |||
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 |
13,887 | 2,800 | |
| +40 | |||
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) |
12,202 | 2,395 | |
| +34 | |||
| 日本株アクティブファンド(実績報酬型) | 13,501 | 53 | |
| -1 | |||
| 三重県応援ファンド | 10,318 ※1 |
2,638 | |
| +110 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 3,607 ※1 |
3,162 | |
| +54 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 12,253 ※1 |
511 | |
| +184 | |||
| 福井県応援ファンド | 9,954 ※1 |
1,328 | |
| +107 | |||
| 香川県応援ファンド | 10,542 ※1 |
1,895 | |
| +101 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
12,130 | 2,601 | |
| +54 | |||
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき |
11,077 | 7,951 | |
| +131 | |||
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 |
10,131 | 2,213 | |
| +24 | |||
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート |
13,590 | 3,737 | |
| +281 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
33,416 | 722 | |
| -16 | |||
| 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 11,829 | 157 | |
| -6 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 11,691 | 126,413 | |
| +26 | |||
| 日本好配当リバランスオープンⅡ | 9,861 | 72,493 | |
| +20 | |||
| 日本グロースオープン | 9,698 | 1,528 | |
| +32 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
11,399 | 1,230 | |
| +42 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
20,120 | 17,238 | |
| +11 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) | 9,257 ※1 |
4,826 | |
| 0 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 9,034 | 14,861 | |
| 0 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 13,385 | 2,038 | |
| +92 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 20,007 | 9,779 | |
| +493 | |||
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース |
14,543 | 7,320 | |
| +562 | |||
| 世界半導体関連フォーカスファンド | 9,934 | 115,072 | |
| +319 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー |
10,509 | 1,142 | |
| +45 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー |
12,123 | 6,520 | |
| +286 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 8,867 | 11,894 | |
| +193 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 9,069 | 3,506 | |
| +312 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 13,559 | 56,463 | |
| +675 | |||
| 米国ヘルスケア関連株ファンド | 10,382 | 41 | |
| +50 | |||
| シェール関連株オープン | 10,590 | 1,820 | |
| +230 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
24,114 | 14,728 | |
| +502 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
8,877 | 3,816 | |
| +182 | |||
| 米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) | 11,184 | 81 | |
| +303 | |||
| 米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF | 11,320 | 54 | |
| +214 | |||
| 米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 13,595 | 63 | |
| +414 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 10,560 ※1 |
8,561 | |
| 0 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 9,414 ※1 |
41,897 | |
| 0 | |||
| SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド | 9,382 | 1,551 | |
| +288 | |||
| アメリカ国家戦略関連株ファンド | 8,792 | 22,591 | |
| +219 | |||
| 米国マイクロキャップ株式ファンド | 9,546 ※1 |
821 | |
| +286 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 9,574 ※1 |
14,503 | |
| +177 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 1,651 ※1 |
77,005 | |
| +29 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 17,151 ※1 |
1,822 | |
| +299 | |||
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア |
6,856 | 20,031 | |
| 0 | |||
| 高成長ASEAN小型株式ファンド | 9,331 ※1 |
4,157 | |
| +151 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
7,650 ※1 |
1,604 | |
| +144 | |||
| シン・インド割安成長株ファンド | 11,094 ※1 |
42,101 | |
| 0 | |||
| インド・イノベーション・フォーカスファンド | 9,192 | 9,789 | |
| +205 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 27,026 | 11,083 | |
| +274 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,228 ※1 |
26,239 | |
| +44 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,576 ※1 |
507 | |
| +35 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 4,016 ※1 |
22,190 | |
| +65 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 20,322 ※1 |
633 | |
| +327 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,118 ※1 |
194 | |
| +3 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,255 ※1 |
10,730 | |
| +40 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 17,433 ※1 |
748 | |
| +137 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 6,234 ※1 |
2,143 | |
| +125 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) |
27,090 ※1 |
188 | |
| +543 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
14,589 ※1 |
2 | |
| +25 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) | 8,858 | 27 | |
| +16 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,341 | 1,984 | |
| +232 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) | 9,182 | 36 | |
| +17 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,518 | 312 | |
| +234 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) | 11,067 | 21 | |
| +20 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) | 16,716 | 163 | |
| +341 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
12,179 | 2,912 | |
| +23 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
16,225 | 8,454 | |
| +331 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
14,688 | 1,972 | |
| +288 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
7,904 | 44,426 | |
| +121 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) |
12,918 | 263 | |
| +197 | |||
| 米国インフレ連動国債ファンド | 11,430 | 53 | |
| +176 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
3,769 ※1 |
3,328 | |
| +66 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
11,973 ※1 |
50 | |
| +209 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
3,838 ※1 |
14,450 | |
| +61 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
12,455 ※1 |
3,384 | |
| +199 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
13,349 ※1 |
7,150 | |
| +270 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
8,595 ※1 |
23 | |
| +9 | |||
| ブラジル国債ファンド | 9,308 ※1 |
79 | |
| +175 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,214 | 196 | |
| +6 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 12,025 | 128 | |
| +226 | |||
| USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF | 10,645 | 9 | |
| +201 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 13,795 ※1 |
12,842 | |
| +285 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,288 ※1 |
2,082 | |
| 0 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,068 ※1 |
10,079 | |
| 0 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,664 ※1 |
274 | |
| 0 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 13,926 ※1 |
746 | |
| 0 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 7,391 ※1 |
6,685 | |
| +145 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,248 ※1 |
504 | |
| 0 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) |
8,522 | 5,534 | |
| -5 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) |
8,165 | 2,119 | |
| -5 | |||
| ROBOPROファンド | 12,368 | 44,671 | |
| +226 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 13,835 | 1,715 | |
| +155 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 15,778 | 130 | |
| +106 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 17,698 | 2,039 | |
| +162 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 44,003 | 4,861 | |
| +446 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 18,692 | 63 | |
| -5 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 30,236 | 135 | |
| +620 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 15,194 | 114 | |
| +230 | |||
| DC日本Jリートオープン | 12,911 | 29 | |
| +101 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 20,890 | 153 | |
| +413 | |||
| DCチャイナ・ロード | 21,338 | 54 | |
| +394 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 10,335 | 78 | |
| +61 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 10,929 | 200 | |
| +95 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 11,472 | 863 | |
| +138 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 12,135 | 904 | |
| +184 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 12,766 | 867 | |
| +230 | |||
| 日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 310,901 | |
| 0 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
